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treso-compta

Tréso - Compta

Cette page a pour but de décrire la gestion des sous (tréso, compta, facture) au sein de FAImaison. Si cette page est bien faite, il sera alors plus facile de changer de trésorier(e).

Le compte en banque est accessible ici. L'identification se fait avec la zapette « Sésame ».
Les documents comptables sont disponibles dans le dépôt git “bureau”1).

Pour commencer

À faire tous les mois !

Tâches ponctuelles

  • Cotisations et paiements reçus
    • réceptionner les chèques et les apporter à la banque
    • réceptionner les espèces et les transférer sur le compte
    • vérifier les virements sur le compte, et mettre à jour COIN
  • Payer une facture
    • collecter et stocker les factures dans Git
    • régler le montant par virement (ou sur la plateforme Chorus-pro si demandé)
  • Rembourser un défraiement kilométrique
    • calculer le montant grâce au fichier “remboursement_frais_deplacement.ods” dans Git, et effectuer un virement à la personne

Avant et après l'AG annuelle

Liens utiles

1)
Accessible uniquement aux membres du Bureau…
treso-compta.txt · Dernière modification: 2021/04/07 10:52 de romanek