Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- bureau:compta:activite_recurrente [2019/02/02 17:00] – [Compta du mois] romanek
+++ bureau:compta:activite_recurrente [2021/04/05 10:27] (Version actuelle) – [Génération de reçu de dons] gde
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   - Envoyer un mail sur bureau@ pour indiquer que cela a été fait
-===== Scan des relevés bancaires =====
-Scanner les relevés bancaires dans bureau/treso-compta/extraction_banque/Scan_Banque/.
 ===== Compta du mois =====
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     -> bureau/treso-compta/extraction_banque/Relevés_bancaires/export_banque_<ANNEE>-<MOIS>.csv
   Télécharger le relevé en ligne
-    -> bureau/treso-compta/extraction_banque/Scan_Banque/relevé/<ANNÉE>/<4200...>.pdf
+    -> bureau/treso-compta/extraction_banque/Scan_Banque/relevé/<ANNÉE>/relevé_<MOIS>.pdf
-  Ouvrir le fichier //(1)//
+  Ouvrir le fichier (1)
 **  Sur Collect Online :**
   Télécharger la liste des prélèvements depuis la dernière fois
     -> bureau/treso-compta/extraction_banque/Echeance_Export_<ANNÉE>-<MOIS>.csv (ex : Echeance_Export_2019-01.csv)
-  Ouvrir le fichier //(2)//
+  Ouvrir le fichier (2)
 **  Dans LibreOffice :**
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     - compte : 51211_Banque Crédit Coopératif
   Ventillation
-    - vérifier que le montant final correspond à celui du relevé bancaire PDF //(1)//
+    - vérifier que le montant final correspond à celui du relevé bancaire PDF (1)
     - ventiller chaque transaction en suivant le PDF
-    - ventiller les prélèvements S-money à l'aide du CSV détaillé //(2)//
+    - ventiller les prélèvements S-money à l'aide du CSV détaillé (2)
   Rapprochement
     - Actions > Rapprocher
-    - Entrer le montant du relevé PDF //(1)//
+    - entrer le montant du relevé PDF (1)
-    - Comparer les transactions et rapprocher
+    - comparer les transactions et rapprocher
+  Plan de trésorerie
+    - se placer sur le compte CC 51211
+    - Rapports > Revenus & Dépenses > Flux monétaire
+    - éditer les options du rapport : date début / date fin
-**  Plan de trésorerie :**
+** Dans LibreOffice :**
   Ouvrir bureau/treso-compta/faimaison-Plan_de_trésorerie.ods
   Remplir le plan de trésorerie
   Mettre à jour la date de dernière modification
   Convertir le plan de trésorerie de l'année au format PDF et l'envoyer sur annonces-membres@
+**Dans COIN :**
+  Mettre à jour les cotisations
 ====== Actions récurrentes Annuelles ======
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 ===== Génération de reçu de dons =====
-Il y a un template de reçu de dons dans bureau/treso-compta/factures_emises/template/recu_de_don.odt. Les reçus sont sauvegardés dans bureau/treso-compta/factures_emises/.
+Il y a un template de reçu de dons dans bureau/treso-compta/recus_de_dons/template/recu_de_don.odt. Les reçus sont sauvegardés dans bureau/treso-compta/recus_de_dons/<année>/.
 ===== Déposer les chèques à la banque =====