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bureau:compta:activite_recurrente

Ci-dessous la liste des actions récurrentes du comptable

Actions récurrentes Mensuelles

Payer COGENT pour l'hébergement en datacenter

  1. Se connecter sur https://ecogent.cogentco.com/eCogent (identifiants dans le git)
  2. Télécharger la ou les dernières factures non payées dans bureau/treso-compta/factures_achats/ANNÉE/MOIS/
  3. Aller sur le site de la banque et faire un virement pour chaque facture en indiquant en motif de paiement le numéro de facture
  4. Envoyer un mail sur bureau@ pour indiquer que cela a été fait

Scan des relevés bancaires

Scanner les relevés bancaires dans bureau/treso-compta/extraction_banque/Scan_Banque/.

Ventilation

  1. Récupérer les données bancaires
  2. Importer les données dans gnucash
  3. Ventiler les transactions non-ventilées
  4. Rapprocher les transactions importées avec les relevés bancaires scannés
  5. Remplir le plan de trésorerie bureau/treso-compta/faimaison-Plan_de_trésorerie.ods
  6. Convertir le plan de trésorerie de l'année au format PDF et l'envoyer sur annonces-membres@

Actions récurrentes Annuelles

Présentation des comptes (AG)

Chaque année, nous devons produire le bilan et le compte de résultat pour l'Assemblée Générale.

Ces documents sont produit depuis des fichiers ReStructuredText 1).

  • Un premier fichier correspond au bilan/compte de résultat de l'année courante
  • Un second agrège les bilans/comptes de résultat des années précédentes

Les états comptables

FIXME À compléter

  • Bilan
  • Compte de résultat
  • Balance
  • Grand-livre

Actions récurrentes Ponctuelles

Génération de factures pour les abonnements

Les factures sont générées par COIN pour tous les abonnements (onglet Billing, lien Factures).

Génération de reçu de dons

Il y a un template de reçu de dons dans bureau/treso-compta/factures_emises/template/recu_de_don.odt. Les reçus sont sauvegardés dans bureau/treso-compta/factures_emises/.

Déposer les chèques à la banque

  1. remplir un bordereau de chèque
  2. déposer le chèque à la banque
  3. envoyer un mail sur tresorier@ (optionnel)

Payer les fournisseurs

  1. récupérer la facture :!: une bonne règle est qu'on ne paie rien sans facture :!:
  2. sauvegarder la facture (à scanner si besoin)
  3. payer le fournisseur (par chèque ou par virement bancaire, FAImaison n'a pas de CB)

Vérifier qu'un paiement est bien reçu

Il peut arriver que l'on souhaite s'assurer qu'un paiement a bien été reçu (pour valider une cotisation, pour un FAS, etc.).

  1. aller sur le site de la banque
  2. chercher le paiement

Suivi des adhésions et des abonnements

Le suivi des adhésions et des abonnements se fait dans notre super SI accessible depuis https://moncoin.faimaison.net/.

Les membres du bureau ont normalement un accès en administration sur le site. Dans le cas contraire contacter <adminsys (a) faimaison net>.

A noter : Le fichier “faimaison_adhesion.ods” dans le dépôt “bureau/treso-compta” n'est plus mis à jour.

Gestion des cotisations adhérents

Pour chaque années cotisées, un objet cotisation est enregistré dans COIN.

COIN envoie des mails de relance automatiquement à l'approche de l'échéance de l'adhésion de tous les membres. Il faut donc bien rajouter les cotisations lorsqu'on les reçoit (en liquide, en chèque ou par virement bancaire), sans quoi le membre continuera à recevoir des relances.

Gestion des abonnés xDSL

Le montant à prélever le premier mois est toujours délicat à calculer : il faut faire payer à partir du jour où l'email de FDN indique que la connexion est bien active.

Le plus simple est de paramétrer deux prélèvements automatiques : un pour le premier mois, exceptionnel (FAS + premier mois au prorata du nombre de jour), et un prélèvement mensuel pour les mois suivants (40 €).

Il faut également programmer un prélèvement automatique annuel pour la cotisation (8 ou 16 €) et désactiver le mail de relance de cotisation dans COIN.

Désabonnement xDSL

  1. Supprimer les prélèvements automatiques (mensuel et annuel)
  2. Si l'abonné reste adhérent à FAImaison, réactiver le mail de relance de cotisation dans COIN
1)
Les fichiers “bilan_compta_*.rst” dans le dépôt “bureau/treso-compta/bilan_compta”
bureau/compta/activite_recurrente.txt · Dernière modification: 2018/07/05 22:22 par daimrod