Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- bureau:compta:activite_recurrente [2019/02/02 16:44] – [Compta du mois] romanek
+++ bureau:compta:activite_recurrente [2021/04/05 10:27] (Version actuelle) – [Génération de reçu de dons] gde
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   - Envoyer un mail sur bureau@ pour indiquer que cela a été fait
-===== Scan des relevés bancaires =====
-Scanner les relevés bancaires dans bureau/treso-compta/extraction_banque/Scan_Banque/.
 ===== Compta du mois =====
-**  Sur Collect Online :**
-    Télécharger la liste des prélèvements depuis la dernière fois
-      -> bureau/treso-compta/extraction_banque/Echeance_Export_<ANNÉE>-<MOIS>.csv (ex : Echeance_Export_2019-01.csv)
 **  Sur Coopacces :**
-    Télécharger le relevé en ligne
+  Télécharger l'export CSV du mois
-      -> bureau/treso-compta/extraction_banque/Scan_Banque/relevé/<ANNÉE>/<4200...>.pdf
+    -> bureau/treso-compta/extraction_banque/Relevés_bancaires/export_banque_<ANNEE>-<MOIS>.csv
-    Ouvrir le fichier
+  Télécharger le relevé en ligne
-    Télécharger l'export CSV du mois
+    -> bureau/treso-compta/extraction_banque/Scan_Banque/relevé/<ANNÉE>/relevé_<MOIS>.pdf
-      -> bureau/treso-compta/extraction_banque/Relevés_bancaires/export_banque_<ANNEE>-<MOIS>.csv
+  Ouvrir le fichier (1)
+**  Sur Collect Online :**
+  Télécharger la liste des prélèvements depuis la dernière fois
+    -> bureau/treso-compta/extraction_banque/Echeance_Export_<ANNÉE>-<MOIS>.csv (ex : Echeance_Export_2019-01.csv)
+  Ouvrir le fichier (2)
 **  Dans LibreOffice :**
-    Ouvrir le fichier export_banque_<ANNEE>-<MOIS>.csv
+  Ouvrir le fichier export_banque_<ANNEE>-<MOIS>.csv
-      - jeu de caractères : ISO-8859-1
+    - jeu de caractères : ISO-8859-1
-      - séparé par : point-virgule (uniquement !)
+    - séparé par : point-virgule (uniquement !)
-    Éditer le fichier en supprimant les moins "-" dans la colonne "Débit" et enregister au format CSV
+  Éditer le fichier en supprimant les moins "-" dans la colonne "Débit" et enregister au format CSV
 **  Dans GnuCash :**
-    Ouvrir bureau/treso-compta/gnucash/FAImaison_compta.gnucash
+  Ouvrir bureau/treso-compta/gnucash/FAImaison_compta.gnucash
-    Importer le CSV
+  Importer le CSV
-      - fichier > importer des transactions depuis un CSV > sélectionner l'export CSV du mois
+    - Fichier > Importer des transactions depuis un CSV > sélectionner l'export CSV du mois
-      - début et fin du fichier : seulement les lignes de transaction
+    - début et fin du fichier : seulement les lignes de transaction
-      - encodage : ISO-8859-1
+    - encodage : ISO-8859-1
-      - séparateurs : point-virgule (uniquement !)
+    - séparateurs : point-virgule (uniquement !)
-      - format de date : j-m-a
+    - format de date : j-m-a
+    - colonnes : date, num, notes, retrait, dépôt, description
+    - compte : 51211_Banque Crédit Coopératif
+  Ventillation
+    - vérifier que le montant final correspond à celui du relevé bancaire PDF (1)
+    - ventiller chaque transaction en suivant le PDF
+    - ventiller les prélèvements S-money à l'aide du CSV détaillé (2)
+  Rapprochement
+    - Actions > Rapprocher
+    - entrer le montant du relevé PDF (1)
+    - comparer les transactions et rapprocher
+  Plan de trésorerie
+    - se placer sur le compte CC 51211
+    - Rapports > Revenus & Dépenses > Flux monétaire
+    - éditer les options du rapport : date début / date fin
-  - Rapprocher les transactions importées avec les relevés bancaires scannés
+** Dans LibreOffice :**
-  - Remplir le plan de trésorerie bureau/treso-compta/faimaison-Plan_de_trésorerie.ods
+  Ouvrir bureau/treso-compta/faimaison-Plan_de_trésorerie.ods
-  - Convertir le plan de trésorerie de l'année au format PDF et l'envoyer sur annonces-membres@
+  Remplir le plan de trésorerie
+  Mettre à jour la date de dernière modification
+  Convertir le plan de trésorerie de l'année au format PDF et l'envoyer sur annonces-membres@
+**Dans COIN :**
+  Mettre à jour les cotisations
 ====== Actions récurrentes Annuelles ======
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 ===== Génération de reçu de dons =====
-Il y a un template de reçu de dons dans bureau/treso-compta/factures_emises/template/recu_de_don.odt. Les reçus sont sauvegardés dans bureau/treso-compta/factures_emises/.
+Il y a un template de reçu de dons dans bureau/treso-compta/recus_de_dons/template/recu_de_don.odt. Les reçus sont sauvegardés dans bureau/treso-compta/recus_de_dons/<année>/.
 ===== Déposer les chèques à la banque =====