Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- bureau:compta:outils [2017/01/26 21:21] – créée gde
+++ bureau:compta:outils [2018/07/05 19:40] – [Scripts d'extraction et de conversion bancaires] daimrod
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 L'ensemble des documents sont suivi par git.
-Les comptes sont suivis dans [[http://www.gnucash.org/|GnuCash]] (( fichier "FAImaison_2014.gnucash" dans "bureau/treso-compta/gnucash" )).
+Les comptes sont suivis dans [[http://www.gnucash.org/|GnuCash]] (( fichier "FAImaison_compta.gnucash" dans "bureau/treso-compta/gnucash" )).
 ==== git ====
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 Comme pour les autres documents de l'association, tous les documents relatif à la trésorerie sont déposés dans [[git]].
+==== Scripts d'extraction et de conversion bancaires ====
+Les scripts d'extraction et de conversion sont dans le dépot git : bureau/treso-compta/gnucash/fiximport/.
+:!: Depuis le changement d'interface de la banque, les scripts de téléchargement automatique download_* ne fonctionnent plus, il faut donc le faire manuellement.
+  - Télécharger le CSV **enrichi** sur Credit.coop dans bureau/treso-compta/extraction_banque/Relevés_bancaires/
+  - Télécharger le CSV contenant les détails des prélèvements sur Collect.Online dans bureau/treso-compta/extraction_banque/Prélèvements_détail
+  - Utiliser le script de fusion split_net_debit.py avec en paramètre le CSV enrichi et le CSV détaillant les prélèvements et le chemin vers le fichier de sortie dans bureau/treso-compta/extraction_banque/Fusion_bancaires/
+  - Convertir le CSV fusion en OFX avec le script convert_csv_to_ofx.py
+  - Importer ce fichier OFX dans gnucash avec la procédure ci-dessous
+  - Quitter gnucash
+  - Ventiler automatiquement grâce au script fiximports.py
+:!: TODO détailler d'avantage avec des snippets des commandes + comment installer un virtualenv pour les scripts (sauf fiximport zzz)
 ==== GnuCash ====
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 === Astuces ===
+== Automatiser l'import et les écritures ==
+Plusieurs outils ont été créés pour importer les transactions de la banque avec leur motifs. Ceci permet ensuite de reconnaitres ces transactions et les enregistrer sur le bon compte. par exemple, Sachant que tous les vpn ont une entrée dans la banque et une sur le compte banque, l'autres entrée doit être enregistré sur le même compte 'vpn'.
 == Importation de fichiers ==
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 Dans un monde parfait cet export/import pourrait se faire tout les mois, histoire de tenir la comptabilité à jour...
-Après export du fichier depuis [[https://www.coopanet.com|le site de la banque]], voici ce qu'il reste à faire :
+Après export du fichier depuis [[https://www.credit-cooperatif.coop/Institutionnel|le site de la banque]], voici ce qu'il reste à faire :
       * Clic : Fichier/Importer/Importer OFX-QFX