Table des matières

Tuto compta mensuelle

La compta se fait en début de mois pour le mois écoulé : on récupère le fichier de transactions au format CSV depuis le site de la banque, puis on l’importe dans GnuCash. Une fois la ventillation faite, on remplit et publie le plan de trésorerie.

Prérequis :

  • avoir un accès au compte en banque
  • avoir un accès à Collect Online (outil de prélèvements)
  • avoir installé GnuCash
  • savoir utiliser Git

Étapes préliminaires

Sur Coopacces

  1. Se connecter : https://www.credit-cooperatif.coop/Institutionnel
  2. Télécharger le relevé bancaire1)
  3. Télécharger l’export CSV du mois2)

Corriger le fichier CSV

  1. Ouvrir le fichier CSV avec LibreOffice (jeu de caractères : ISO-8859-1, séparé par : point-virgule uniquement)
  2. Supprimer les moins “-” dans la colonne “Débit”
  3. Enregister au format CSV

Sur Collect Online

  1. Se connecter : https://my.collect.online/login
  2. Télécharger la liste des prélèvements3)

Compta

Import du CSV

  1. Dans GnuCash, ouvrir le fichier : bureau/treso-compta/gnucash/FAImaison_compta.gnucash
  2. Importer le fichier CSV de la banque4)
  3. Choisir Profil1_CC5) et appliquer
  4. Vérifier que le montant final correspond à celui du relevé bancaire PDF

Ventillation

:!: TO DO : ajouter une capture d’écran

Pour les prélèvements S-money,il faut lire le CSV détaillé de Collect Online

Publication du plan de trésorerie

  1. Ouvrir bureau/treso-compta/faimaison-Plan_de_trésorerie.ods
  2. Remplir le plan de trésorerie en recopiant depuis GnuCash
  3. Mettre à jour la date de dernière modification
  4. Exporter la page au format PDF et l'ajouter au NextCloud (Dossier “Publications”)
  5. Récupérer l'image du graphe “Équilibre outils” et l'ajouter au NextCloud (Dossier “Publications”)
  6. Faire un mail sur annonces-membres@ en donnant le lien du dossier “Publications”
1)
Sur le site : Menu > Relevés en ligne > |Télécharger|
À mettre dans git : bureau/treso-compta/extraction_banque/Scan_Banque/relevé/ANNÉE/relevé_XX_MOIS.pdf
2)
Sur le site : Comptes et relevés > Télécharger > Du 01/XX/XX au 31/XX/XX, format CSV
À mettre dans git : bureau/treso-compta/extraction_banque/Relevés_bancaires/export_banque_<ANNEE>-<MOIS>.csv
3)
Sur le site : Échéances > Du 01/XX/XX au 31/XX/XX > Exporter
Exports > Télécharger
À mettre dans git : bureau/treso-compta/extraction_banque/Prélèvements_détail/Echeance_Export_<ANNÉE>-<MOIS>.csv
4)
Fichier > Importer des transactions depuis un CSV > sélectionner l'export CSV du mois
5)
Options d'import du fichier CSV :
* Début et fin du fichier : seulement les lignes de transaction
* Encodage : ISO-8859-1
* Séparateurs : point-virgule uniquement
* Format de date : j-m-a
* Colonnes : date, num, notes, retrait, dépôt, description
* Compte : 51211_Banque Crédit Coopératif
6)
Actions > Rapprocher > entrer le montant du relevé PDF
7)
Rapports > Revenus & Dépenses > Flux monétaire > Éditer les options du rapport : date de début / date de fin