====== Tuto compta mensuelle ======

La compta se fait en début de mois pour le mois écoulé : on récupère le fichier de transactions au format CSV depuis le site de la banque, puis on l’importe dans [[bureau:compta:outils#gnucash|GnuCash]]. Une fois la ventillation faite, on remplit et publie le plan de trésorerie.

<WRAP center round important 60%>
**Prérequis** : 
  * avoir un accès au compte en banque
  * avoir un accès à Collect Online (outil de prélèvements)
  * avoir installé GnuCash
  * savoir utiliser Git
</WRAP>

===== Étapes préliminaires =====

__Sur Coopacces__
  - Se connecter : https://www.credit-cooperatif.coop/Institutionnel
  - Télécharger le relevé bancaire((__Sur le site__ : Menu > Relevés en ligne > |Télécharger|\\ __À mettre dans git__ : bureau/treso-compta/extraction_banque/Scan_Banque/relevé/ANNÉE/relevé_XX_MOIS.pdf))
  - Télécharger l’export CSV du mois((__Sur le site__ : Comptes et relevés > Télécharger > Du 01/XX/XX au 31/XX/XX, format CSV\\ __À mettre dans git__ : bureau/treso-compta/extraction_banque/Relevés_bancaires/export_banque_<ANNEE>-<MOIS>.csv))

__Corriger le fichier CSV__
  - Ouvrir le fichier CSV avec LibreOffice (jeu de caractères : **ISO-8859-1**, séparé par : **point-virgule uniquement**)
  - Supprimer les moins "-" dans la colonne "Débit"
  - Enregister au format CSV

__Sur Collect Online__
  - Se connecter : https://my.collect.online/login
  - Télécharger la liste des prélèvements((__Sur le site__ : Échéances > Du 01/XX/XX au 31/XX/XX > Exporter\\ Exports > Télécharger\\ __À mettre dans git__ : bureau/treso-compta/extraction_banque/Prélèvements_détail/Echeance_Export_<ANNÉE>-<MOIS>.csv))


===== Compta =====

__Import du CSV__
  - Dans GnuCash, ouvrir le fichier : ''bureau/treso-compta/gnucash/FAImaison_compta.gnucash''
  - Importer le fichier CSV de la banque((Fichier > Importer des transactions depuis un CSV > //sélectionner l'export CSV du mois//))
  - Choisir Profil1_CC((Options d'import du fichier CSV :\\ * Début et fin du fichier : seulement les lignes de transaction\\ * Encodage : ISO-8859-1\\ * Séparateurs : **point-virgule uniquement**\\ * Format de date : j-m-a\\ * Colonnes : date, num, notes, retrait, dépôt, description\\ * Compte : 51211_Banque Crédit Coopératif)) et appliquer
  - Vérifier que le montant final correspond à celui du relevé bancaire PDF

__Ventillation__\\
  * Ventiller chaque transaction avec l'aide du relevé bancaire PDF\\
:!: TO DO : ajouter une capture d’écran
<WRAP left round help 100%>
 Pour les prélèvements S-money,il faut lire le CSV détaillé de Collect Online
</WRAP>

  * Rapprocher les transactions ((Actions > Rapprocher > //entrer le montant du relevé PDF//))
  * Mettre à jour les cotisations dans COIN
  * Préparer le plan de tréso ((Rapports > Revenus & Dépenses > Flux monétaire > Éditer les options du rapport : date de début / date de fin))

===== Publication du plan de trésorerie =====

  - Ouvrir ''bureau/treso-compta/faimaison-Plan_de_trésorerie.ods''
  - Remplir le plan de trésorerie en recopiant depuis GnuCash
  - Mettre à jour la date de dernière modification
  - Exporter la page au format PDF et l'ajouter au NextCloud (Dossier "Publications")
  - Récupérer l'image du graphe "Équilibre outils" et l'ajouter au NextCloud (Dossier "Publications")
  - Faire un mail sur annonces-membres@ en donnant le lien du dossier "Publications"