treso-compta
Différences
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treso-compta [2017/01/26 21:14] – suppression partie FAQ gde | treso-compta [2020/06/14 17:54] – [Tâches ponctuelles] romanek | ||
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+ | ====== Tréso - Compta ====== | ||
- | Cette page a pour but de décrire la gestion des sous (tréso, compta, facture) au sein de FAImaison. Si cette page est bien faite, il sera alors plus facile de changer de trésorier. | + | Cette page a pour but de décrire la gestion des sous (tréso, compta, facture) au sein de FAImaison. Si cette page est bien faite, il sera alors plus facile de changer de trésorier(e). |
- | Le compte en banque est accessible [[https:// | + | <WRAP center round info 60%> |
+ | Le compte en banque est accessible [[https:// | ||
+ | Les documents comptables sont disponibles dans le dépôt git " | ||
+ | </ | ||
- | Les documents comptables et le fichier de suivi des adhérents et abonnés est disponible dans le dépôt [[git]] " | + | ===== Pour commencer ===== |
+ | * [[bureau: | ||
+ | * [[bureau: | ||
+ | * [[bureau: | ||
+ | ===== À faire tous les mois ! ===== | ||
- | ===== Comptabilité ===== | + | * Payer Cogent |
+ | * [[bureau: | ||
- | [[bureau: | + | ===== Tâches ponctuelles ===== |
- | [[bureau: | + | * Cotisations et paiements reçus |
+ | * [[bureau: | ||
+ | * Émettre une facture, un reçu de don | ||
+ | * Payer une facture, un défraiement | ||
- | [[bureau: | + | ===== Avant et après |
- | + | ||
- | ===== Les outils ===== | + | |
- | + | ||
- | ==== Historique ==== | + | |
- | + | ||
- | === 2011 === | + | |
- | + | ||
- | Les comptes sont suivis dans un tableur (( fichier " | + | |
- | + | ||
- | === 2012 et 2013 === | + | |
- | + | ||
- | Les comptes sont suivis dans [[http:// | + | |
- | + | ||
- | Faimaison utilise ce logiciel dans un fonctionnement un peu particulier pour avoir une comptabilité en partie double, car de base il ne le permet pas. | + | |
- | + | ||
- | Chaque compte du plan comptable est représenté par un compte dans grisbi. Une opération est représentée par un virement d'un compte vers un autre (la contre-partie est ainsi gérée). | + | |
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- | Il est possible dans grisbi d' | + | |
- | + | ||
- | === Depuis 2014 === | + | |
- | + | ||
- | Les comptes sont suivis dans [[http:// | + | |
- | + | ||
- | ==== git ==== | + | |
- | + | ||
- | Comme pour les autres documents de l'association, | + | |
- | + | ||
- | ==== GnuCash | + | |
- | + | ||
- | Ce logiciel fonctionne, de base, avec une comptabilité en partie double. Il permet également d' | + | |
- | + | ||
- | === Astuces === | + | |
- | + | ||
- | == Importation de fichiers == | + | |
- | + | ||
- | * Importation de fichiers bancaires | + | |
- | + | ||
- | Le Crédit Coopératif (notre banque) permet d' | + | |
- | + | ||
- | Dans un monde parfait cet export/ | + | |
- | + | ||
- | Après export du fichier depuis [[https:// | + | |
- | + | ||
- | * Clic : Fichier/ | + | |
- | * On suit l' | + | |
- | * Il ne reste plus qu'à ventiler les lignes intégrées. Pour le moment, elles sont toutes dans le compte "Non soldé-EUR" | + | |
- | + | ||
- | == Affichage == | + | |
- | + | ||
- | * Affichage détaillé des écritures en saisie | + | |
- | * Clic : Éditions/ | + | |
- | + | ||
- | * Masquer les comptes non mouvementés sur la page d' | + | |
- | * Clic : Affichage/ | + | |
- | * Onglet : Autres | + | |
- | * Décocher : Afficher les comptes dont le solde est nul | + | |
- | + | ||
- | == Paramétrage == | + | |
- | + | ||
- | * Bloquer la saisie sur un compte racine | + | |
- | * Clic droit sur le compte : Édition/ | + | |
- | + | ||
- | == Opérations particulières == | + | |
- | + | ||
- | * Clôture des comptes automatique en fin d' | + | |
- | * Clic : Outils/ | + | |
- | * Une fenêtre s' | + | |
- | * Tous les comptes 6 et 7 sont maintenant soldés. Le résultat est en attente de la décision d' | + | |
- | + | ||
- | == Édition == | + | |
- | + | ||
- | * Éditer un grand-livre rapide d'un compte | + | |
- | * Double cliquer sur le compte depuis la page d' | + | |
- | * Clic : Rapport/ | + | |
- | + | ||
- | * Éditer une balance | + | |
- | * Sauf erreur, GnuCash ne permet pas d' | + | |
- | * Une balance concernant les comptes de bilan (1 à 5), éditable à partir de " | + | |
- | * Une balance pour les comptes de produits et charges (6 et 7), éditable à partir de " | + | |
- | + | ||
- | * Balance rapide | + | |
- | * Clic : Rapport/ | + | |
- | + | ||
- | * Éditer un grand-livre complet **pour export vers un tableur** | + | |
- | * Clic : Rapport/ | + | |
- | * Onglet " | + | |
- | * Fenêtre compte (en haut) déplier tout les comptes en commençant par les derniers en sélectionnant le groupe et en cliquant sur sélectionner les enfants | + | |
- | * Faire de même pour tous les groupes | + | |
- | * Une fois que tous les comptes sont visible : Cliquer sur "Tout sélectionner" | + | |
- | * Onglet " | + | |
- | * Date | + | |
- | * Description | + | |
- | * Nom du compte | + | |
- | * Code du compte | + | |
- | * Inverse le signe : Sélectionner " | + | |
- | * Onglet " | + | |
- | * Si besoin, ajuster la date de début et de fin de la sélection | + | |
- | * Modifier le titre (facultatif) | + | |
- | * Onglet " | + | |
- | * Tout décocher | + | |
- | * Le reste est OK | + | |
- | * __A noter__ : Il est possible d' | + | |
- | + | ||
- | * Éditer un grand-livre complet **pour consultation** | + | |
- | * Clic : Rapport/ | + | |
- | * Onglet " | + | |
- | * Fenêtre compte (en haut) déplier tout les comptes en commençant par les derniers en sélectionnant le groupe et en cliquant sur sélectionner les enfants | + | |
- | * Faire de même pour tous les groupes | + | |
- | * Une fois que tous les comptes sont visible : Cliquer sur "Tout sélectionner" | + | |
- | * Onglet " | + | |
- | * Date | + | |
- | * Description | + | |
- | * Mémo | + | |
- | * Nom du compte | + | |
- | * Code du compte | + | |
- | * Solde final | + | |
- | * Inverse le signe : Sélectionner " | + | |
- | * Onglet " | + | |
- | * Nom du rapport : Mettre un nom parlant, si l'on souhaite l' | + | |
- | * Feuille de style : Facile (ou autre suivant les goûts...) | + | |
- | * Si besoin, ajuster la date de début et de fin de la sélection | + | |
- | * Style : Simple | + | |
- | * Onglet " | + | |
- | * Conserver le paramétrage par défaut | + | |
+ | * [[bureau: | ||
+ | * [[survie_bureau# | ||
+ | [[bureau: | ||
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* Sources règlementaires (efficace en cas d' | * Sources règlementaires (efficace en cas d' | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
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- | * [[http:// | + | * [[http:// |
* Sources documentaires | * Sources documentaires | ||
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* Chez les voisins : | * Chez les voisins : | ||
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* [[https:// | * [[https:// | ||
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treso-compta.txt · Dernière modification : 2021/04/07 08:52 de romanek