treso-compta
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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treso-compta [2017/01/26 21:10] – suppression partie introduction et actions récurrentes gde | treso-compta [2020/06/14 16:29] – romanek | ||
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+ | ====== Tréso - Compta ====== | ||
- | Cette page a pour but de décrire la gestion des sous (tréso, compta, facture) au sein de FAImaison. Si cette page est bien faite, il sera alors plus facile de changer de trésorier. | + | Cette page a pour but de décrire la gestion des sous (tréso, compta, facture) au sein de FAImaison. Si cette page est bien faite, il sera alors plus facile de changer de trésorier(e). |
- | Le compte en banque est accessible [[https:// | + | <WRAP center round info 60%> |
+ | Le compte en banque est accessible [[https:// | ||
+ | Les documents comptables sont disponibles dans le dépôt git " | ||
+ | </ | ||
- | Les documents comptables et le fichier de suivi des adhérents et abonnés est disponible dans le dépôt [[git]] " | + | ===== Pour commencer ===== |
+ | * [[bureau: | ||
+ | * [[bureau: | ||
+ | * [[bureau: | ||
+ | ===== À faire tous les mois ! ===== | ||
- | ===== Comptabilité ===== | + | * Payer Cogent |
+ | * [[bureau: | ||
- | [[bureau: | + | ===== Tâches ponctuelles ===== |
- | [[bureau: | + | * Cotisations et paiements reçus |
+ | * Lignes xDSL | ||
+ | * Émettre une facture, un reçu de don | ||
+ | * Payer une facture, un défraiement | ||
+ | ===== Avant et après l'AG annuelle ===== | ||
- | ===== Les outils ===== | + | * [[bureau: |
- | + | * [[survie_bureau#mise_a_jour_de_la_banque|Renouvellement | |
- | ==== Historique ==== | + | |
- | + | ||
- | === 2011 === | + | |
- | + | ||
- | Les comptes sont suivis dans un tableur (( fichier " | + | |
- | + | ||
- | === 2012 et 2013 === | + | |
- | + | ||
- | Les comptes sont suivis dans [[http:// | + | |
- | + | ||
- | Faimaison utilise ce logiciel dans un fonctionnement un peu particulier pour avoir une comptabilité en partie double, car de base il ne le permet pas. | + | |
- | + | ||
- | Chaque compte du plan comptable est représenté par un compte dans grisbi. Une opération est représentée par un virement d'un compte vers un autre (la contre-partie est ainsi gérée). | + | |
- | + | ||
- | Il est possible dans grisbi d' | + | |
- | + | ||
- | === Depuis 2014 === | + | |
- | + | ||
- | Les comptes sont suivis dans [[http:// | + | |
- | + | ||
- | ==== git ==== | + | |
- | + | ||
- | Comme pour les autres documents de l' | + | |
- | + | ||
- | ==== GnuCash ==== | + | |
- | + | ||
- | Ce logiciel fonctionne, de base, avec une comptabilité en partie double. Il permet également d' | + | |
- | + | ||
- | === Astuces === | + | |
- | + | ||
- | == Importation de fichiers == | + | |
- | + | ||
- | * Importation de fichiers bancaires | + | |
- | + | ||
- | Le Crédit Coopératif (notre banque) permet d' | + | |
- | + | ||
- | Dans un monde parfait cet export/ | + | |
- | + | ||
- | Après export du fichier depuis [[https:// | + | |
- | + | ||
- | * Clic : Fichier/ | + | |
- | * On suit l' | + | |
- | * Il ne reste plus qu'à ventiler les lignes intégrées. Pour le moment, elles sont toutes dans le compte "Non soldé-EUR" | + | |
- | + | ||
- | == Affichage == | + | |
- | + | ||
- | * Affichage détaillé des écritures en saisie | + | |
- | * Clic : Éditions/ | + | |
- | + | ||
- | * Masquer les comptes non mouvementés sur la page d' | + | |
- | * Clic : Affichage/ | + | |
- | * Onglet : Autres | + | |
- | * Décocher : Afficher les comptes dont le solde est nul | + | |
- | + | ||
- | == Paramétrage == | + | |
- | + | ||
- | * Bloquer la saisie sur un compte racine | + | |
- | * Clic droit sur le compte : Édition/ | + | |
- | + | ||
- | == Opérations particulières == | + | |
- | + | ||
- | * Clôture des comptes automatique en fin d' | + | |
- | * Clic : Outils/ | + | |
- | * Une fenêtre s' | + | |
- | * Tous les comptes 6 et 7 sont maintenant soldés. Le résultat est en attente de la décision d' | + | |
- | + | ||
- | == Édition == | + | |
- | + | ||
- | * Éditer un grand-livre rapide d'un compte | + | |
- | * Double cliquer sur le compte depuis la page d' | + | |
- | * Clic : Rapport/ | + | |
- | + | ||
- | * Éditer une balance | + | |
- | * Sauf erreur, GnuCash ne permet pas d' | + | |
- | * Une balance concernant les comptes de bilan (1 à 5), éditable à partir de " | + | |
- | * Une balance pour les comptes de produits et charges (6 et 7), éditable à partir de " | + | |
- | + | ||
- | * Balance rapide | + | |
- | * Clic : Rapport/ | + | |
- | + | ||
- | * Éditer un grand-livre complet **pour export vers un tableur** | + | |
- | * Clic : Rapport/ | + | |
- | * Onglet " | + | |
- | * Fenêtre compte (en haut) déplier tout les comptes en commençant par les derniers en sélectionnant le groupe et en cliquant sur sélectionner les enfants | + | |
- | * Faire de même pour tous les groupes | + | |
- | * Une fois que tous les comptes sont visible : Cliquer sur "Tout sélectionner" | + | |
- | * Onglet " | + | |
- | * Date | + | |
- | * Description | + | |
- | * Nom du compte | + | |
- | * Code du compte | + | |
- | * Inverse le signe : Sélectionner " | + | |
- | * Onglet " | + | |
- | * Si besoin, ajuster la date de début et de fin de la sélection | + | |
- | * Modifier le titre (facultatif) | + | |
- | * Onglet " | + | |
- | * Tout décocher | + | |
- | * Le reste est OK | + | |
- | * __A noter__ : Il est possible d' | + | |
- | + | ||
- | * Éditer un grand-livre complet **pour consultation** | + | |
- | * Clic : Rapport/ | + | |
- | * Onglet " | + | |
- | * Fenêtre compte (en haut) déplier tout les comptes en commençant par les derniers en sélectionnant le groupe et en cliquant sur sélectionner les enfants | + | |
- | * Faire de même pour tous les groupes | + | |
- | * Une fois que tous les comptes sont visible : Cliquer sur "Tout sélectionner" | + | |
- | * Onglet " | + | |
- | * Date | + | |
- | * Description | + | |
- | * Mémo | + | |
- | * Nom du compte | + | |
- | * Code du compte | + | |
- | * Solde final | + | |
- | * Inverse le signe : Sélectionner " | + | |
- | * Onglet " | + | |
- | * Nom du rapport : Mettre un nom parlant, si l'on souhaite l' | + | |
- | * Feuille de style : Facile (ou autre suivant les goûts...) | + | |
- | * Si besoin, ajuster la date de début et de fin de la sélection | + | |
- | * Style : Simple | + | |
- | * Onglet " | + | |
- | * Conserver le paramétrage par défaut | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== F.A.Q. ===== | + | |
- | + | ||
- | ==== Comment gèrer les dons reçus par l' | + | |
- | + | ||
- | [[http:// | + | |
- | + | ||
- | >Toute association régulièrement déclarée peut recevoir un don manuel (c’est-à-dire effectué " de la main à la main "), sans qu’il soit nécessaire d’établir un acte notarié [...]. | + | |
- | >Un tel don ne comporte aucune contrepartie et ne donne lieu, en principe, à la perception d’aucun droit d’enregistrement [...]. | + | |
- | + | ||
- | Il faut simplement les intégrer à la comptabilité de l' | + | |
- | + | ||
- | Sources : | + | |
- | + | ||
- | * Guide pratique des règles comptables et financières ; la documentation française p.23 à 37 | + | |
- | * Guide des associations édition 2009-2010 ; la documentation française p.83 à 85 | + | |
- | * Guide pratique de l' | + | |
- | * [[http:// | + | |
- | * [[http:// | + | |
- | * [[http:// | + | |
- | + | ||
- | ==== Que faire lors d'une nouvelle adhésion ? ==== | + | |
- | + | ||
- | - Récupérer la [[https:// | + | |
- | - Mettre à jour la liste des adhérents dans [[https:// | + | |
- | - Envoyer un mail à < | + | |
- | - Indiquer au nouveau membre de consulter [[http:// | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== La taxe administrative c' | + | |
- | + | ||
- | >Depuis 2016, la « taxe administrative » est supprimée. L' | + | |
- | + | ||
- | Mais avant ça fonctionnait comme ça : | + | |
- | + | ||
- | >Les opérateurs de communications électroniques sont assujettis au paiement d'une taxe annuelle, dite administrative, | + | |
- | + | ||
- | En pratique nous n' | + | |
- | + | ||
- | >La loi de finances prévoit une exonération pour les opérateurs dont le chiffre d' | + | |
- | + | ||
- | Mais pour cela, il faut déclarer notre C.A. auprès de l' | + | |
- | + | ||
- | Quelques liens : | + | |
- | + | ||
- | * [[http:// | + | |
- | * [[https:// | + | |
- | * [[http:// | + | |
- | * [[http:// | + | |
- | + | ||
- | ==== Peut on faire émettre une facture lors d'une commande groupée ? ==== | + | |
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- | Cas des commandes de //briques internet// | + | |
- | + | ||
- | Lorsque l' | + | |
- | + | ||
- | Sur le principe oui, mais pas tout à fait, car : | + | |
- | + | ||
- | * [[https:// | + | |
- | * Dans ce type de cas on est juste intermédiaire entre les vendeurs et les acheteurs, la marge est de **zéro**. On ne fait que refacturer le montant que l'on a avancé. Ce qui correspond plus à **[[http:// | + | |
- | + | ||
- | Les débours sont des sommes engagées au nom et pour le compte d' | + | |
- | * [[http:// | + | |
- | * [[http:// | + | |
- | + | ||
- | L' | + | |
- | + | ||
- | Comme peut le faire une agence immobilière quand elle refacture l'eau à un locataire... | + | |
- | + | ||
- | Et ça permet aux pro d' | + | |
+ | [[bureau: | ||
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Ligne 219: | Ligne 39: | ||
* Sources règlementaires (efficace en cas d' | * Sources règlementaires (efficace en cas d' | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | + | * [[http:// |
- | * [[http:// | + | * [[http:// |
- | * [[http:// | + | * [[http:// |
* Sources documentaires | * Sources documentaires | ||
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* Chez les voisins : | * Chez les voisins : | ||
- | * [[http:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[http:// | * [[http:// |
treso-compta.txt · Dernière modification : 2021/04/07 08:52 de romanek