Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- bureau:compta:activite_recurrente [2019/02/02 17:00] – [Compta du mois] romanek
+++ bureau:compta:activite_recurrente [2019/02/02 17:07] – [Scan des relevés bancaires] romanek
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   - Envoyer un mail sur bureau@ pour indiquer que cela a été fait
-===== Scan des relevés bancaires =====
-Scanner les relevés bancaires dans bureau/treso-compta/extraction_banque/Scan_Banque/.
 ===== Compta du mois =====
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   Rapprochement
     - Actions > Rapprocher
-    - Entrer le montant du relevé PDF (1)
+    - entrer le montant du relevé PDF (1)
-    - Comparer les transactions et rapprocher
+    - comparer les transactions et rapprocher
+  Plan de trésorerie
+    - se placer sur le compte CC 51211
+    - Reports > Income & Expense > Cash Flow
+    - éditer les options du rapport : date début / date fin
-**  Plan de trésorerie :**
+** Dans LibreOffice :**
   Ouvrir bureau/treso-compta/faimaison-Plan_de_trésorerie.ods
   Remplir le plan de trésorerie
   Mettre à jour la date de dernière modification
   Convertir le plan de trésorerie de l'année au format PDF et l'envoyer sur annonces-membres@
+**Dans COIN :**
+  Mettre à jour les cotisations
 ====== Actions récurrentes Annuelles ======