bureau:compta:activite_recurrente
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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bureau:compta:activite_recurrente [2019/02/02 16:57] – [Compta du mois] romanek | bureau:compta:activite_recurrente [2019/02/02 17:07] – [Scan des relevés bancaires] romanek | ||
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Ligne 10: | Ligne 10: | ||
- Envoyer un mail sur bureau@ pour indiquer que cela a été fait | - Envoyer un mail sur bureau@ pour indiquer que cela a été fait | ||
- | ===== Scan des relevés bancaires ===== | ||
- | |||
- | Scanner les relevés bancaires dans bureau/ | ||
===== Compta du mois ===== | ===== Compta du mois ===== | ||
- | ** Sur Collect Online :** | ||
- | Télécharger la liste des prélèvements depuis la dernière fois | ||
- | -> bureau/ | ||
- | Ouvrir le fichier | ||
- | | ||
** Sur Coopacces :** | ** Sur Coopacces :** | ||
- | Télécharger le relevé en ligne | ||
- | -> bureau/ | ||
- | Ouvrir le fichier | ||
Télécharger l' | Télécharger l' | ||
-> bureau/ | -> bureau/ | ||
- | | + | Télécharger le relevé en ligne |
+ | -> bureau/ | ||
+ | Ouvrir le fichier (1) | ||
+ | |||
+ | ** Sur Collect Online :** | ||
+ | Télécharger la liste des prélèvements depuis la dernière fois | ||
+ | -> bureau/ | ||
+ | Ouvrir le fichier (2) | ||
+ | | ||
** Dans LibreOffice :** | ** Dans LibreOffice :** | ||
Ouvrir le fichier export_banque_< | Ouvrir le fichier export_banque_< | ||
Ligne 45: | Ligne 42: | ||
- compte : 51211_Banque Crédit Coopératif | - compte : 51211_Banque Crédit Coopératif | ||
Ventillation | Ventillation | ||
- | - vérifier que le montant final correspond à celui du relevé bancaire PDF | + | - vérifier que le montant final correspond à celui du relevé bancaire PDF (1) |
- ventiller chaque transaction en suivant le PDF | - ventiller chaque transaction en suivant le PDF | ||
- | - ventiller les prélèvements S-money à l'aide du CSV détaillé | + | - ventiller les prélèvements S-money à l'aide du CSV détaillé |
Rapprochement | Rapprochement | ||
- Actions > Rapprocher | - Actions > Rapprocher | ||
- | - Entrer | + | - entrer |
- | - Comparer | + | - comparer |
+ | Plan de trésorerie | ||
+ | - se placer sur le compte CC 51211 | ||
+ | - Reports > Income & Expense > Cash Flow | ||
+ | - éditer les options du rapport : date début / date fin | ||
- | ** Plan de trésorerie | + | ** Dans LibreOffice |
Ouvrir bureau/ | Ouvrir bureau/ | ||
Remplir le plan de trésorerie | Remplir le plan de trésorerie | ||
Mettre à jour la date de dernière modification | Mettre à jour la date de dernière modification | ||
Convertir le plan de trésorerie de l' | Convertir le plan de trésorerie de l' | ||
+ | | ||
+ | **Dans COIN :** | ||
+ | Mettre à jour les cotisations | ||
====== Actions récurrentes Annuelles ====== | ====== Actions récurrentes Annuelles ====== |
bureau/compta/activite_recurrente.txt · Dernière modification : 2021/04/05 10:27 de gde