Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- bureau:compta:activite_recurrente [2019/02/02 16:57] – [Compta du mois] romanek
+++ bureau:compta:activite_recurrente [2019/02/02 17:00] – [Compta du mois] romanek
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 ===== Compta du mois =====
+**  Sur Coopacces :**
+  Télécharger l'export CSV du mois
+    -> bureau/treso-compta/extraction_banque/Relevés_bancaires/export_banque_<ANNEE>-<MOIS>.csv
+  Télécharger le relevé en ligne
+    -> bureau/treso-compta/extraction_banque/Scan_Banque/relevé/<ANNÉE>/<4200...>.pdf
+  Ouvrir le fichier (1)
 **  Sur Collect Online :**
   Télécharger la liste des prélèvements depuis la dernière fois
     -> bureau/treso-compta/extraction_banque/Echeance_Export_<ANNÉE>-<MOIS>.csv (ex : Echeance_Export_2019-01.csv)
-  Ouvrir le fichier
+  Ouvrir le fichier (2)
-**  Sur Coopacces :**
-  Télécharger le relevé en ligne
-    -> bureau/treso-compta/extraction_banque/Scan_Banque/relevé/<ANNÉE>/<4200...>.pdf
-  Ouvrir le fichier
-  Télécharger l'export CSV du mois
-    -> bureau/treso-compta/extraction_banque/Relevés_bancaires/export_banque_<ANNEE>-<MOIS>.csv
 **  Dans LibreOffice :**
   Ouvrir le fichier export_banque_<ANNEE>-<MOIS>.csv
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     - compte : 51211_Banque Crédit Coopératif
   Ventillation
-    - vérifier que le montant final correspond à celui du relevé bancaire PDF
+    - vérifier que le montant final correspond à celui du relevé bancaire PDF (1)
     - ventiller chaque transaction en suivant le PDF
-    - ventiller les prélèvements S-money à l'aide du CSV détaillé
+    - ventiller les prélèvements S-money à l'aide du CSV détaillé (2)
   Rapprochement
     - Actions > Rapprocher
-    - Entrer le montant du relevé PDF
+    - Entrer le montant du relevé PDF (1)
     - Comparer les transactions et rapprocher