bureau:compta:activite_recurrente
Différences
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bureau:compta:activite_recurrente [2019/02/02 16:44] – [Compta du mois] romanek | bureau:compta:activite_recurrente [2019/02/02 17:07] – [Compta du mois] romanek | ||
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===== Compta du mois ===== | ===== Compta du mois ===== | ||
- | ** Sur Collect Online :** | ||
- | Télécharger la liste des prélèvements depuis la dernière fois | ||
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** Sur Coopacces :** | ** Sur Coopacces :** | ||
- | | + | Télécharger l' |
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- | Ouvrir le fichier | + | |
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+ | ** Sur Collect Online :** | ||
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** Dans LibreOffice :** | ** Dans LibreOffice :** | ||
- | | + | |
- | - jeu de caractères : ISO-8859-1 | + | - jeu de caractères : ISO-8859-1 |
- | - séparé par : point-virgule (uniquement !) | + | - séparé par : point-virgule (uniquement !) |
- | Éditer le fichier en supprimant les moins " | + | Éditer le fichier en supprimant les moins " |
- | + | ||
** Dans GnuCash :** | ** Dans GnuCash :** | ||
- | | + | |
- | Importer le CSV | + | Importer le CSV |
- | - fichier | + | - Fichier |
- | - début et fin du fichier : seulement les lignes de transaction | + | - début et fin du fichier : seulement les lignes de transaction |
- | - encodage : ISO-8859-1 | + | - encodage : ISO-8859-1 |
- | - séparateurs : point-virgule (uniquement !) | + | - séparateurs : point-virgule (uniquement !) |
- | - format de date : j-m-a | + | - format de date : j-m-a |
+ | - colonnes : date, num, notes, retrait, dépôt, description | ||
+ | - compte : 51211_Banque Crédit Coopératif | ||
+ | Ventillation | ||
+ | - vérifier que le montant final correspond à celui du relevé bancaire PDF (1) | ||
+ | - ventiller chaque transaction en suivant le PDF | ||
+ | - ventiller les prélèvements S-money à l'aide du CSV détaillé (2) | ||
+ | Rapprochement | ||
+ | - Actions > Rapprocher | ||
+ | - entrer le montant du relevé PDF (1) | ||
+ | - comparer les transactions et rapprocher | ||
+ | Plan de trésorerie | ||
+ | - se placer sur le compte CC 51211 | ||
+ | - Reports > Income & Expense > Cash Flow | ||
+ | - éditer les options du rapport : date début / date fin | ||
- | - Rapprocher les transactions importées avec les relevés bancaires scannés | + | ** Dans LibreOffice :** |
- | | + | |
- | | + | |
+ | Mettre à jour la date de dernière modification | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | **Dans COIN :** | ||
+ | Mettre à jour les cotisations | ||
====== Actions récurrentes Annuelles ====== | ====== Actions récurrentes Annuelles ====== |
bureau/compta/activite_recurrente.txt · Dernière modification : 2021/04/05 10:27 de gde