bureau:compta:activite_recurrente
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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bureau:compta:activite_recurrente [2019/02/02 16:22] – [Ventilation] romanek | bureau:compta:activite_recurrente [2019/02/02 17:07] – [Scan des relevés bancaires] romanek | ||
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Ligne 10: | Ligne 10: | ||
- Envoyer un mail sur bureau@ pour indiquer que cela a été fait | - Envoyer un mail sur bureau@ pour indiquer que cela a été fait | ||
- | ===== Scan des relevés bancaires ===== | ||
- | |||
- | Scanner les relevés bancaires dans bureau/ | ||
===== Compta du mois ===== | ===== Compta du mois ===== | ||
- | | + | ** |
- | Télécharger | + | Télécharger |
- | -> bureau/ | + | -> bureau/ |
- | | + | Télécharger le relevé en ligne |
- | | + | -> bureau/ |
- | -> bureau/ | + | Ouvrir le fichier |
- | Ouvrir le fichier | + | |
- | Télécharger l' | + | |
- | -> bureau/ | + | |
+ | ** Sur Collect Online :** | ||
+ | Télécharger la liste des prélèvements depuis la dernière fois | ||
+ | -> bureau/ | ||
+ | Ouvrir le fichier (2) | ||
+ | | ||
+ | ** Dans LibreOffice :** | ||
+ | Ouvrir le fichier export_banque_< | ||
+ | - jeu de caractères : ISO-8859-1 | ||
+ | - séparé par : point-virgule (uniquement !) | ||
+ | Éditer le fichier en supprimant les moins " | ||
+ | | ||
+ | ** Dans GnuCash :** | ||
+ | Ouvrir bureau/ | ||
+ | Importer le CSV | ||
+ | - Fichier > Importer des transactions depuis un CSV > sélectionner l' | ||
+ | - début et fin du fichier : seulement les lignes de transaction | ||
+ | - encodage : ISO-8859-1 | ||
+ | - séparateurs : point-virgule (uniquement !) | ||
+ | - format de date : j-m-a | ||
+ | - colonnes : date, num, notes, retrait, dépôt, description | ||
+ | - compte : 51211_Banque Crédit Coopératif | ||
+ | Ventillation | ||
+ | - vérifier que le montant final correspond à celui du relevé bancaire PDF (1) | ||
+ | - ventiller chaque transaction en suivant le PDF | ||
+ | - ventiller les prélèvements S-money à l'aide du CSV détaillé (2) | ||
+ | Rapprochement | ||
+ | - Actions > Rapprocher | ||
+ | - entrer le montant du relevé PDF (1) | ||
+ | - comparer les transactions et rapprocher | ||
+ | Plan de trésorerie | ||
+ | - se placer sur le compte CC 51211 | ||
+ | - Reports > Income & Expense > Cash Flow | ||
+ | - éditer les options du rapport : date début / date fin | ||
- | - Récupérer les données bancaires | + | ** Dans LibreOffice :** |
- | | + | |
- | - Ventiler les transactions non-ventilées | + | |
- | - Rapprocher les transactions importées avec les relevés bancaires scannés | + | Mettre à jour la date de dernière modification |
- | - Remplir le plan de trésorerie | + | |
- | | + | |
+ | **Dans COIN :** | ||
+ | Mettre à jour les cotisations | ||
====== Actions récurrentes Annuelles ====== | ====== Actions récurrentes Annuelles ====== |
bureau/compta/activite_recurrente.txt · Dernière modification : 2021/04/05 10:27 de gde