bureau:compta:activite_recurrente
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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bureau:compta:activite_recurrente [2018/07/05 20:20] – daimrod | bureau:compta:activite_recurrente [2019/02/02 17:07] – [Scan des relevés bancaires] romanek | ||
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Ligne 10: | Ligne 10: | ||
- Envoyer un mail sur bureau@ pour indiquer que cela a été fait | - Envoyer un mail sur bureau@ pour indiquer que cela a été fait | ||
- | ===== Scan des relevés bancaires ===== | ||
- | Scanner les relevés bancaires dans bureau/ | + | ===== Compta du mois ===== |
- | ===== Ventilation ===== | + | ** Sur Coopacces :** |
+ | Télécharger l' | ||
+ | -> bureau/ | ||
+ | Télécharger le relevé en ligne | ||
+ | -> bureau/ | ||
+ | Ouvrir le fichier (1) | ||
- | | + | ** Sur Collect Online :** |
- | - Importer | + | Télécharger la liste des prélèvements depuis la dernière fois |
- | - Ventiler les transactions | + | |
- | - Rapprocher | + | |
- | - Remplir | + | |
- | | + | ** Dans LibreOffice :** |
+ | Ouvrir le fichier export_banque_< | ||
+ | - jeu de caractères : ISO-8859-1 | ||
+ | - séparé par : point-virgule (uniquement !) | ||
+ | Éditer le fichier en supprimant | ||
+ | |||
+ | ** Dans GnuCash :** | ||
+ | Ouvrir bureau/ | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | - début et fin du fichier : seulement les lignes de transaction | ||
+ | - encodage : ISO-8859-1 | ||
+ | - séparateurs : point-virgule (uniquement !) | ||
+ | - format de date : j-m-a | ||
+ | - colonnes : date, num, notes, retrait, dépôt, description | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | - ventiller chaque transaction en suivant le PDF | ||
+ | - ventiller | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | - entrer | ||
+ | - comparer les transactions et rapprocher | ||
+ | Plan de trésorerie | ||
+ | - se placer sur le compte CC 51211 | ||
+ | - Reports > Income & Expense > Cash Flow | ||
+ | - éditer les options du rapport : date début / date fin | ||
+ | |||
+ | ** Dans LibreOffice :** | ||
+ | Ouvrir | ||
+ | | ||
+ | Mettre à jour la date de dernière modification | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | **Dans COIN :** | ||
+ | Mettre à jour les cotisations | ||
====== Actions récurrentes Annuelles ====== | ====== Actions récurrentes Annuelles ====== | ||
Ligne 82: | Ligne 122: | ||
==== Gestion des cotisations adhérents ==== | ==== Gestion des cotisations adhérents ==== | ||
- | Pour chaque | + | Pour chaque |
COIN envoie des mails de relance automatiquement à l' | COIN envoie des mails de relance automatiquement à l' | ||
- | ==== Gestion des abonnés | + | ==== Gestion des abonnements |
- | Le montant | + | Procédure |
+ | * créer le membre dans COIN s'il n' | ||
+ | * créer un nouveau débiteur sur Collect Online, | ||
+ | * mettre en place un échéancier de 78€ pour les FAS (sous 3 jours), | ||
+ | * générer et envoyer le mandat de prélèvement | ||
+ | * une fois que les FAS ont été réglés : | ||
+ | * mettre en place un échéancier pour la cotisation : 16€ ou 8€ (vérifier COIN), | ||
+ | * mettre à jour COIN (date + décocher la relance automatique), | ||
+ | * demander le lancement de la procédure de création | ||
+ | * une fois que la ligne est ouverte et que le mandat SEPA et complété et signé : | ||
+ | * stocker le mandat SEPA dans git Bureau (non stocké sur Collect Online) | ||
+ | * mettre un échéancier pour le premier mois : prélevé le 10 du mois suivant au prorata¹, | ||
+ | * mettre un échéancier pour les mois suivants : prélevé le 10 du mois d' | ||
- | Le plus simple est de paramétrer deux prélèvements automatiques : un pour le premier mois, exceptionnel (FAS + premier mois au prorata | + | ¹ Le montant à prélever |
- | Il faut également programmer un prélèvement automatique annuel pour la cotisation (8 ou 16 €) et **désactiver le mail de relance dans COIN**. | + | ==== Désabonnement xDSL ==== |
+ | - Supprimer les prélèvements automatiques (mensuel et annuel) | ||
+ | - Si l' |
bureau/compta/activite_recurrente.txt · Dernière modification : 2021/04/05 10:27 de gde