bureau:compta:activite_recurrente
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédenteProchaine révisionLes deux révisions suivantes | ||
bureau:compta:activite_recurrente [2018/07/05 19:20] – [Gestion des adhérents] update relance auto via COIN daimrod | bureau:compta:activite_recurrente [2019/02/02 17:07] – [Scan des relevés bancaires] romanek | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Actions récurrentes ====== | ||
- | |||
Ci-dessous la liste des actions récurrentes du comptable | Ci-dessous la liste des actions récurrentes du comptable | ||
+ | |||
+ | ====== Actions récurrentes Mensuelles ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Payer COGENT pour l' | ||
+ | |||
+ | - Se connecter sur https:// | ||
+ | - Télécharger la ou les dernières factures non payées dans bureau/ | ||
+ | - Aller sur le site de la banque et faire un virement pour chaque facture en indiquant en motif de paiement le numéro de facture | ||
+ | - Envoyer un mail sur bureau@ pour indiquer que cela a été fait | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Compta du mois ===== | ||
+ | |||
+ | ** Sur Coopacces :** | ||
+ | Télécharger l' | ||
+ | -> bureau/ | ||
+ | Télécharger le relevé en ligne | ||
+ | -> bureau/ | ||
+ | Ouvrir le fichier (1) | ||
+ | |||
+ | ** Sur Collect Online :** | ||
+ | Télécharger la liste des prélèvements depuis la dernière fois | ||
+ | -> bureau/ | ||
+ | Ouvrir le fichier (2) | ||
+ | | ||
+ | ** Dans LibreOffice :** | ||
+ | Ouvrir le fichier export_banque_< | ||
+ | - jeu de caractères : ISO-8859-1 | ||
+ | - séparé par : point-virgule (uniquement !) | ||
+ | Éditer le fichier en supprimant les moins " | ||
+ | | ||
+ | ** Dans GnuCash :** | ||
+ | Ouvrir bureau/ | ||
+ | Importer le CSV | ||
+ | - Fichier > Importer des transactions depuis un CSV > sélectionner l' | ||
+ | - début et fin du fichier : seulement les lignes de transaction | ||
+ | - encodage : ISO-8859-1 | ||
+ | - séparateurs : point-virgule (uniquement !) | ||
+ | - format de date : j-m-a | ||
+ | - colonnes : date, num, notes, retrait, dépôt, description | ||
+ | - compte : 51211_Banque Crédit Coopératif | ||
+ | Ventillation | ||
+ | - vérifier que le montant final correspond à celui du relevé bancaire PDF (1) | ||
+ | - ventiller chaque transaction en suivant le PDF | ||
+ | - ventiller les prélèvements S-money à l'aide du CSV détaillé (2) | ||
+ | Rapprochement | ||
+ | - Actions > Rapprocher | ||
+ | - entrer le montant du relevé PDF (1) | ||
+ | - comparer les transactions et rapprocher | ||
+ | Plan de trésorerie | ||
+ | - se placer sur le compte CC 51211 | ||
+ | - Reports > Income & Expense > Cash Flow | ||
+ | - éditer les options du rapport : date début / date fin | ||
+ | |||
+ | ** Dans LibreOffice :** | ||
+ | Ouvrir bureau/ | ||
+ | Remplir le plan de trésorerie | ||
+ | Mettre à jour la date de dernière modification | ||
+ | Convertir le plan de trésorerie de l' | ||
+ | | ||
+ | **Dans COIN :** | ||
+ | Mettre à jour les cotisations | ||
+ | |||
+ | ====== Actions récurrentes Annuelles ====== | ||
===== Présentation des comptes (AG) ===== | ===== Présentation des comptes (AG) ===== | ||
Ligne 20: | Ligne 82: | ||
* Balance | * Balance | ||
* Grand-livre | * Grand-livre | ||
+ | |||
+ | ====== Actions récurrentes Ponctuelles ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Génération de factures pour les abonnements ===== | ||
+ | |||
+ | Les factures sont générées par COIN pour tous les abonnements (onglet Billing, lien Factures). | ||
+ | |||
+ | ===== Génération de reçu de dons ===== | ||
+ | |||
+ | Il y a un template de reçu de dons dans bureau/ | ||
+ | |||
+ | ===== Déposer les chèques à la banque ===== | ||
+ | |||
+ | - remplir un bordereau de chèque | ||
+ | - déposer le chèque à la banque | ||
+ | - envoyer un mail sur tresorier@ (optionnel) | ||
+ | |||
+ | ===== Payer les fournisseurs ===== | ||
+ | |||
+ | - récupérer la facture :!: une bonne règle est qu'on ne paie rien sans facture :!: | ||
+ | - sauvegarder la facture (à scanner si besoin) | ||
+ | - payer le fournisseur (par chèque ou par virement bancaire, FAImaison n'a pas de CB) | ||
+ | |||
+ | ===== Vérifier qu'un paiement est bien reçu ===== | ||
+ | |||
+ | Il peut arriver que l'on souhaite s' | ||
+ | |||
+ | - aller sur le site de la banque | ||
+ | - chercher le paiement | ||
===== Suivi des adhésions et des abonnements ===== | ===== Suivi des adhésions et des abonnements ===== | ||
Ligne 28: | Ligne 119: | ||
A noter : Le fichier " | A noter : Le fichier " | ||
- | ==== Gestion des adhérents ==== | ||
- | Les relances de cotisations | + | ==== Gestion des cotisations |
+ | |||
+ | Pour chaque année cotisée, un objet cotisation est enregistré dans COIN. | ||
+ | |||
+ | COIN envoie des mails de relance | ||
+ | |||
+ | ==== Gestion des abonnements xDSL ==== | ||
- | Notre SI, COIN, envoie des mails de relance automatiquement | + | Procédure |
+ | * créer le membre dans COIN s'il n' | ||
+ | * créer un nouveau débiteur sur Collect Online, | ||
+ | * mettre en place un échéancier | ||
+ | * générer et envoyer le mandat de prélèvement à l'abonné·e | ||
+ | * une fois que les FAS ont été réglés : | ||
+ | * mettre | ||
+ | * mettre | ||
+ | * demander le lancement de la procédure de création de ligne, | ||
+ | * une fois que la ligne est ouverte et que le mandat SEPA et complété et signé : | ||
+ | * stocker le mandat SEPA dans git Bureau (non stocké sur Collect Online) | ||
+ | * mettre un échéancier pour le premier mois : prélevé le 10 du mois suivant au prorata¹, | ||
+ | * mettre un échéancier pour les mois suivants : prélevé le 10 du mois d' | ||
- | ==== Gestion des abonnés ==== | + | ¹ Le montant à prélever le premier mois est toujours délicat à calculer : il faut faire payer à partir du jour où l' |
- | Le montant à prélever le premier mois est toujours délicat à calculer : il faut faire payer à partir du jour où l' | + | ==== Désabonnement xDSL ==== |
- | Le plus simple est de paramétrer deux prélèvements automatiques | + | - Supprimer les prélèvements automatiques (mensuel et annuel) |
+ | - Si l' |
bureau/compta/activite_recurrente.txt · Dernière modification : 2021/04/05 10:27 de gde